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较低风险的期权策略

为什么期货散户大多数都是亏钱的

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散户为什么总是容易亏钱?

买股没“研选”,亏损的首因。有人说,炒股是个技术活,买什么股票?什么时候买?赚多少卖?做错了怎么办?亏多少必须止损?什么时候持股?什么时候持币?什么时候休息?都直接决定你的投资效果。可市场中绝大多数散户,对这些都不甚了了,有的甚至股市常识都不具备,就匆匆进场了。买什么股票全听别人的推荐,或者是跟风抄作业。投资不做研究、不做选择肯定会出问题。一方面,盲目入市,放大了风险;另一方面,听风是雨,没有主见,最容易被人家“割韭菜”。作为投资人,起码要对投资标的的质地好坏有个基本的分析,对与投资相关的宏观大势、行业走势、大盘趋势、个股走势有个基本的判断,对个股的估值高低、市场热度有个大致估算。如果完全是凭感觉、靠手气、想当然买卖,那最终受伤的肯定总是你!

持有没信心,守不住机会。有些人投资之前做足了功课,花了很多时间研究比选,可仍然没有赚到钱。其一是犹豫错过机会。研究半天、分析半天,想好了,决定了,结果到临出手的时候又患得患失、变卦或者不守纪律。表现在操作上,就是决定买某只股票时,临时又填低几分钱,想买便宜点,常常因此没买到;感觉手中某只股票可能不行了,必须马上出手,又抱幻想,鬼使神差多填几分钱去抛,因此又没有走掉;看好另外一只股票,想把手头的股票换过去,临时又担心换错了。有的更过分,总希望自己能抄到底、逃到顶,最后弄巧成拙。其二是胆小浪费机会。很多散户买股票套住了心态很好,不理它、不看它、不管它,哪怕亏得只剩下零头、哪怕连绵下跌好几年,他都可以做到“死猪不怕开水烫”。但如果手中的股票涨了,特别是深套的股票到了快要解套的当口,他们就会心神不宁、患得患失,生怕煮熟的鸭子飞了、到手的利润退回去、好不容易熬到的解套机会丢了。于是很多人在大牛股起涨初期或者拉升前的震荡期就匆匆忙忙走了。

人性难克服,放大了损失。股市是人性的照妖镜,每个人在利益面前的人性弱点都会通过风云变幻的股市放大出来。一是贪心,希望抓住一切发财机会。不多的本金到处撒网,只要是人家推荐的、自己感觉可能有机会的都买一点,这里几百股、那里几百股,还想“东方不亮西方亮”。总想一夜暴富,天天不歇气,追涨杀跌,频繁换股,买进的股票两天不涨就怀疑是不是买错了,就想换股,结果“一卖就涨,一买就跌”,换来换去还不如守着原来的。或者天天满仓,一年到头账户上没有空过股票。二是赌性,赌消息、赌重组、赌庄家、赌黑马、赌涨停者众,个股泡沫到了市盈率几百倍还去追,公司亏损了、ST了还要买,把小概率的可能当成大机会,最终满盘皆输。三是固执,不愿止损认错。一旦买进某只股票,就觉得什么都好,无视甚至主动过滤负面信息,明显走势转弱、存在问题还不肯认错、不愿止损,甚至还越跌越买、不停补仓,一条道走到黑,让小失误变成大错误。

看不清变化,总是慢半拍。股市是个千变万化的市场,散户要想在股市生存,必须适应市场,以万变应万变。首先,股市最大的确定性就是不确定。谁也无法看透研究透股市、把握住股市,更多只能是顺势而为,尽可能减少股市失误尤其是根本性错误。其次股市没有一成不变的经验与教训。上一次的经验很可能在下一轮行情中转化为教训,而上一次操作错误的行动也可能是新一轮行情正确的抉择。千万不要以为上一回卖早了这一回等一等就正确,一切都要结合大盘、个股具体情况去应对。再次,炒股绝不能“刻舟求剑”,用过去的眼光来分析当下的市场。有些股票过时了股指再涨也回不到原点,有些股票新高之后还有可能新高,有些股票新低之后还有更低,有些热点过了就过了。所以很多情况下,错过了就错过了,不要太纠结。最后,股市从来不缺大机会,缺的是发现眼光和资金。在这个适者生存的股市,中小投资者惟有按照机构庄家的思维、主流资金关注的动向去寻找投资机会、去优化操作方法,去克服人性的弱点,才可能战胜市场,成为赢家。

(本文已刊发于2月19日《红周刊》,文中观点仅代表作者个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

为何绝大多数人做期货都是亏钱呢?

第二,铁打的营盘,流水的失败。很多人活不了多久。大多数散户因为反应慢于波动率大的市场,所以止损不是意味着断掉手指头,是割掉一条腿!很多人询问居间人如何解决?问题是他们的盈利方式就是手续费!所以是不会在乎你输赢,只能鼓励你“追涨杀跌”!不断忽悠大家下单,只不过是忽悠挥舞镰刀的时候,你钱亏没了!亏损过半,你认输?可能会里面都在里面随图表起起伏伏,会要“亏货”不断从场外搞钱进入市场!直到大多数人开户最后一无所有“怨声载道”死心塌地离开。

第三,期货市场本身决定的。其实就是#期货市场#本身对赌零和博弈决定的必然结果。如果加上佣金就是负和游戏。这点设立的国家是心知肚明,所以公开说法是:目的为企业套保,投机者是润滑剂。市场本身是不会创造财富的!他做的是财富的转移。而且转移过程中在不断交手续费!不然交易所和期货公司这些都是高工资收入的地方拿什么维系?也就是说没有人把钱亏光,期货公司和交易所吃什么?前面我说过分析十多年中国期货大赛(半年期)数据,如果放大到一年,也就是“半年”乘“半年”,就是总参与人数(包括普通和法人)剩下平均6.3%左右在零收益率以上,同时36%还有战斗力没有离场(这点美国此前几十年统计报告结果一样)。

第四,近水楼台先得月!信息不对等,市场里面,做现货的原材料方,做产品的市场方,最后才是“流动性”的提供者,也就是投机者!这又包括冠军私募,公募基金,期货自营,大户和小散。大地方小散户在里面就好比鱼塘里小鱼。只有躲避逃跑,毫无招架还手之力。所以几个大震荡就废掉了!没小鱼那就都开始屠杀同类了!

细想想,需要#偏财运#旺,就是期货这个东西,没十年你是看不透的!期货进去了,留下了,就注定此生不再走寻常路!有多少次这样的投机,如果连五年你都无法经历,怕早就不用混期货圈里了!

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散户为什么总是容易亏钱?

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